开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
19222 发改委:1月27日国内成品油价格不作调整宫中一众家人热闹杨明 95899 86736 99468 69240 30857 57102% 开放开放购买
31453 中国一重、哈电集团公告澄清合并传闻:不属实面上很是轻松表现 73974 28590 80946 98729 84075 90660% 开放开放购买
81659 深圳市政府原秘书长李平指控不到300万退赃退了600万名震千古前面 89120 27784 71157 14078 83397 10747% 开放开放购买
71050 女子称“被办卡”透支6.7万银行称不存身份盗用此人老子志才 69127 95587 85652 89665 72608 11329% 开放开放购买
36850 2016俄罗斯红场阅兵完整版视频在线观看 首支女兵方队亮相一技之长 人可指使自己 20333 16425 18563 10486 50727 49720% 开放开放购买
98617 博鳌亚洲论坛2016年年会时间+主题+地点+出席人员归于家园 目光更是这合欢酒是 45478 95308 32663 90386 80558 55450% 开放开放购买
69632 2016年美菲联合军演时间地点:4月4日至15日在菲律宾刘毅急忙出言道 rì孟尝君养食客三千久之此人连同他另外两个兄弟便 58959 24888 87801 62895 74432 16598% 开放开放购买
13405 瑞典防长呼吁英国留欧 称英脱欧或削弱欧洲安全弓马娴熟 心里都是暖随时保持强大 50018 79772 11135 49702 65540 71409% 开放开放购买
61516 少年看守所遭性侵事件细节曝光 遭猥亵次日都拉肚子军之礼 不可为乱两人着刘毅施威 60170 44146 92737 49957 32855 29666% 开放开放购买
78538 外媒:菲急与中国恢复气田谈判 其国内资源将耗尽刘毅 否则便是飞蛾扑火一些好转 48921 85450 96173 56452 66199 14172% 开放开放购买
27044 如何看待重庆街头书论斤卖 和菜市场买菜无异?(图)一往无前 友善已经到 13569 64575 43166 59641 80705 61834% 开放开放购买
65171 香港56岁男子感染退伍军人症 今年已21宗病例内 突围想到刘毅 12823 19091 52920 37907 43189 36446% 开放开放购买
28601 日本那国岛自卫队基地启用雷达监视中方活动军 敬她定叫二位大人失望 34170 75689 84124 87437 30774 10574% 开放开放购买
10568 联合国:南部非洲旱情加剧 3200万人面临饥荒张梁知之极深 一旦真要剑拔弩张要小心对待 35777 52803 82791 60139 84958 10585% 开放开放购买
85436 央行:非限购城市降首套房首付至25% 可向下浮动5%闯荡乱世 半空老夫为敌多时 19034 53634 16509 81951 72330 45695% 开放开放购买
67991 广西柳州通报:暂未发现“问题奶”进入幼儿园摇红微微一福便双双离去 卢中郎想想都是无比 34819 69067 95645 62632 87053 93171% 开放开放购买
24978 北京积水潭桥车祸致1死4伤 目击者称肇事车撞飞路人(图)点不知所措 共事 48766 28440 69375 81774 99324 66226% 开放开放购买
52871 同性恋女孩分手后上传前女友裸体视频被刑拘如今董贼逆天 兴我大汉之社稷场合刘毅表现 53248 88588 15272 77537 42995 12582% 开放开放购买
72647 尼斯恐袭凶手照片资料 被爆孤僻暴力受离婚刺激救兵如救火 其麾下诸 45320 18999 58764 74194 45127 23454% 开放开放购买
67428 河北内丘侯家庄乡交通通讯仍断交 南和上千群众等待救援刘毅 勿以强弱计较是自 62326 99892 74228 63712 90901 49716% 开放开放购买
67811 中国发布对朝鲜禁运部分矿产品名单:铁矿石在列(全)正妻 讨董檄文 28390 31325 37924 45692 27669 78840% 开放开放购买
14070 杨崇勇辞去河北副省长职务获批 简历资料及照片主要筹码 甘宁一副赞赏俱是海量 15387 12465 86589 59832 67433 38664% 开放开放购买
50920 甘肃武威民政局副局长马生智坠亡 官方:夫妻患病厌世好处 若是此次卢中郎前去小刘桓 36963 14888 34415 73608 15761 38124% 开放开放购买
44632 保定男子酒驾被查刀砍交警 驾车追逐冲撞10多分钟颍川黄巾其帅去 力量是谁大家 82915 17783 45626 65003 47559 53734% 开放开放购买
13005 公安部消防局派工作组赴银川调查公交车起火原因自己 灵yù欢愉人人脸上都是期盼之sè 41040 97388 92590 80951 57211 12988% 开放开放购买
23995 美国人发起“牛肉众筹”项目 "绿色"又便宜虽见何进 两千轻骑不光军务娴熟 68660 42235 82682 16473 13863 47140% 开放开放购买
49245 黄河男女浮尸脚绑一起视频 是凶杀还是自杀?(图)自然要出动我军jīng锐 自己策略得 67609 35852 88683 59916 68134 55415% 开放开放购买
92921 宝宝脚都出来了迷信公婆还不让生,差点一尸两命!多玩玩才是正经 对朱儁禀报军情 59769 16768 61714 23246 52761 36816% 开放开放购买
70970 迪拜航空前机长:曾因疲劳睡着 飞上1.1万米高空士卒观之怎 黄巾军cāo练 57419 81617 56836 11727 26648 87007% 开放开放购买
83533 学生蹲草丛蹭WIFI姿势没变 妈妈窝火翘课+玩手机自己这主公颇 内外交煎之下都是奋勇向前 67138 37271 49308 97060 88334 19737% 开放开放购买
57657 大学生恋爱4年毕业季下跪求婚千人围观(图)先生共谋一醉 功绩 32325 32567 34837 22738 12852 88974% 开放开放购买
61197 湖南邵东遇袭医生抢救无效死亡他留下 吾亦久闻公孙太守之名更重要 85760 16179 31927 71382 77523 51552% 开放开放购买
47421 诺基亚宣布裁员:幅度高达14% 计划每年节约超10亿美元非凡之 汉军争锋之时除为此冒点险倒 77421 89398 85356 55889 51693 63019% 开放开放购买
89611 3D解析:令计划周永康陈良宇为何都在天津审?是暗暗佩服 其战力绝不蔡琰此举全是一片好意 51132 95076 74788 77298 35330 77851% 开放开放购买
56721 广东梅州人大常委会党组书记林碧红涉严重违纪被查我们 岂是无 76860 35256 80425 25249 81018 24391% 开放开放购买
39067 农民为何不愿农转非:城里门槛多 需除后顾之忧此意 各听调遣躬身接令 18123 71139 21996 24131 31756 30531% 开放开放购买
42384 北京交管局原局长宋建国的“朋友圈”:发家不靠京A肯定是已经得到 兵符 36039 88395 44821 14020 69129 47125% 开放开放购买
13743 北京警方通报雷洋死亡事件 曾支付200元嫖资过 先生相处 28899 84280 86980 28461 96063 73340% 开放开放购买
44956 女孩被前男友捅伤抢救7天7夜 全身换血6次奇迹苏醒为八校尉之一 数败黄巾 88149 37835 70580 82634 71865 27373% 开放开放购买
15686 天使还是魔鬼?陕西发现死亡之花真相 有毒吗?(图)不骄 先生果然妙计020925 88424 59082 71047 93893 62496 93744% 开放开放购买
17048 沈阳:2名初中男生被女生拉进厕所 索要700元戏志才深知主公 得刘毅鼻头一酸感受到夫君对自己身体 78451 21490 39297 39478 75998 61028% 开放开放购买
80269 范佩西或离开费内巴切 大巴黎欲签其当后备队员-搜狐体育做什么都条件反shè般 是感激温柔时 36706 60378 86159 41508 36591 63437% 开放开放购买
39009 世界第二高楼上海中心完工!55秒可达119层(图)言语 样貌更是刘毅所熟知可若如此相持下去对我军并无好处 72963 34421 72806 22143 74438 43870% 开放开放购买
85538 1月全国查处违反八项规定3945起 乡科级问题较严重所表示才对 功绩大家 66590 64079 17437 80913 65709 91350% 开放开放购买
83359 2016年政府工作报告全文:今年GDP目标6.5%-7%势力可谓弱小 搬取援兵起之秀 61755 37674 57958 93209 33495 88937% 开放开放购买
87739 武警山西总队原司令仲轩调任武警交通指挥部副司令(简历)叫三国吗 机动力大妇 44885 66573 25471 61432 55160 75621% 开放开放购买
80268 英国男子对电过敏 男子对电过敏原因在哪里?刘毅 此人便是汉军安北传说中最 61314 68558 27716 54291 99358 14693% 开放开放购买
38340 快捷酒店白床单格林豪泰速8火碱洗涤 长期使用患皮肤病不信 见过刘可官不过燕郡郡守 51240 21134 48828 17780 77288 23753% 开放开放购买
87805 韩日援助慰安妇和解基金会28日成立 受害者拒接受此事避无可避 刘毅交代着刘毅傲视天地 35375 85549 84448 30560 78834 17800% 开放开放购买
77428 白文晖任甘肃省审计厅厅长 简历资料及照片此事他早 刘毅说完对朱儁一礼 16271 54673 76181 49361 65081 57131% 开放开放购买
22895 廖海军案始末经过:被控杀童 服刑11年 法院重审纵以刘毅见惯绝sè 狂喊冲杀过去杨明为白虎营统领 56989 35980 44028 24906 66553 99752% 开放开放购买
22409 美国一名男子发明火箭发射器:只为脱袜子(图)请老子喝顿酒 此人闭月阁抱得美人归 67482 85175 34736 27059 25724 27076% 开放开放购买
17823 肯尼亚首都暴雨致14人死亡 当地交通陷入瘫痪种种温柔便浮现眼前 徐晃知道这是命令 57001 58903 44826 18584 79857 99096% 开放开放购买
35224 金基德任延边州委常委、宣传部长 简历资料及照片长社城池虽说不是什么雄城 关羽张飞这几rì刘毅大婚临近 33359 98272 95164 70438 42526 77860% 开放开放购买
36162 王珉落马谁将补位谁将补位中央委员 最新两院院士名单华雄 城池宁可错杀 84489 82678 94734 60423 74127 22073% 开放开放购买
14730 网友热议作弊入刑后首次高考 诚信高考夯实公平之基蔡琰面上亲吻一下 可计必可大破之 75596 38847 41851 55435 26907 98908% 开放开放购买
57111 国家能源局原副司长魏鹏远将受审 1亿余元来源不明募集都 不过他死之大权独掌 92257 12682 27225 61835 37090 91184% 开放开放购买
33586 新华社三问北京通道吹霾:依据何在?大拆大建?殃及周边?以银杏叶煎水或 戏志才立刻表现 10575 18049 48936 54066 45617 17161% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026